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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 162.00 | | 503 162.00 | 503 162.00 |
BZ Autres créances | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
CF Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 947.00 | | 537 947.00 | 537 947.00 |
CU Autres participations | 503 147.00 | | 503 147.00 | 503 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 415 145.00 | 395 804.00 | | 415 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 576.00 | 26 841.00 | | 27 576.00 |
DL TOTAL (I) | 525 221.00 | 505 145.00 | | 525 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 20 653.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 338.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 727.00 | 26 864.00 | | 12 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 947.00 | 532 009.00 | | 537 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 727.00 | 26 864.00 | | 12 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -804.00 | -495.00 | | -804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364.00 | 3 099.00 | | 2 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 576.00 | 26 841.00 | | 27 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 162.00 | | | 503 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 162.00 | | | 503 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |