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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 162.00 | | 503 162.00 | 503 162.00 |
BZ Autres créances | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CF Disponibilités | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 009.00 | | 532 009.00 | 532 009.00 |
CU Autres participations | 503 147.00 | | 503 147.00 | 503 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 395 804.00 | 386 706.00 | | 395 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 841.00 | 16 598.00 | | 26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 505 145.00 | 485 804.00 | | 505 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 653.00 | 33 858.00 | | 20 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | 40.00 | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 2 084.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 864.00 | 35 982.00 | | 26 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 009.00 | 521 787.00 | | 532 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 864.00 | 15 329.00 | | 26 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -495.00 | -558.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 940.00 | 19 960.00 | | 29 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099.00 | 3 362.00 | | 3 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 841.00 | 16 598.00 | | 26 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 162.00 | | | 503 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 162.00 | | | 503 162.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |