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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 162.00 | | 503 162.00 | 503 162.00 |
BZ Autres créances | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CF Disponibilités | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 541.00 | | 561 541.00 | 561 541.00 |
CU Autres participations | 503 147.00 | | 503 147.00 | 503 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 458 279.00 | 440 444.00 | | 458 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 123.00 | 17 836.00 | | 13 123.00 |
DL TOTAL (I) | 553 902.00 | 540 779.00 | | 553 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 407.00 | | 1 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639.00 | 1 409.00 | | 7 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 541.00 | 542 189.00 | | 561 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 639.00 | 1 409.00 | | 7 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -612.00 | -339.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 980.00 | 19 960.00 | | 14 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857.00 | 2 124.00 | | 1 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 123.00 | 17 836.00 | | 13 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 162.00 | | | 503 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 162.00 | | | 503 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VC Groupe et associés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |