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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 162.00 | | 503 162.00 | 503 162.00 |
BZ Autres créances | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 573.00 | | 574 573.00 | 574 573.00 |
CU Autres participations | 503 147.00 | | 503 147.00 | 503 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 435 221.00 | 415 145.00 | | 435 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 223.00 | 27 576.00 | | 45 223.00 |
DL TOTAL (I) | 562 944.00 | 525 221.00 | | 562 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 350.00 | | 1 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 629.00 | 12 727.00 | | 11 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 573.00 | 537 947.00 | | 574 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -737.00 | -804.00 | | -737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 900.00 | 29 940.00 | | 49 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677.00 | 2 364.00 | | 4 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 223.00 | 27 576.00 | | 45 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 162.00 | | | 503 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 162.00 | | | 503 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VI Groupe et associés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |