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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 653.00 | 297.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 317.00 | 43 392.00 | 20 925.00 | 64 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 867.00 | 45 545.00 | 178 322.00 | 223 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 055.00 | 3 631.00 | 50 424.00 | 54 055.00 |
BZ Autres créances | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 278.00 | 3 631.00 | 127 647.00 | 131 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 146.00 | 49 176.00 | 305 969.00 | 355 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 199.00 | 163 397.00 | | 178 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 869.00 | 14 803.00 | | 27 869.00 |
DL TOTAL (I) | 217 068.00 | 189 199.00 | | 217 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 609.00 | 35 973.00 | | 28 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 4 054.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 6 260.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 154.00 | 52 940.00 | | 51 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 901.00 | 99 228.00 | | 88 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 969.00 | 288 427.00 | | 305 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 754.00 | 77 966.00 | | 73 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 484.00 | | 333 484.00 | 333 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 484.00 | | 333 484.00 | 333 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 120.00 | 1 362.00 | | 2 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 999.00 | 28 049.00 | | 27 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 135.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 135.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -135.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 1 300.00 | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 650.00 | 330 847.00 | | 335 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 781.00 | 316 045.00 | | 307 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 869.00 | 14 803.00 | | 27 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 890.00 | | 12 977.00 | 210 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 840.00 | | 12 977.00 | 52 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 422.00 | 10 123.00 | | 35 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 317.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 086.00 | 9 806.00 | | 35 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UX Autres créances clients | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 554.00 | 13 407.00 | 15 147.00 | 28 554.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VW T.V.A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 901.00 | 73 754.00 | 15 147.00 | 88 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 2 070.00 | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 831.00 | 5 116.00 | | 2 831.00 |
ST Autres comptes | 27 493.00 | 30 529.00 | | 27 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 768.00 | 4 806.00 | | 3 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 23 457.00 | 16 459.00 | | 23 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 378.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | 3 448.00 | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 697.00 | 65 885.00 | | 66 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 660.00 | 9 093.00 | | 8 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 549.00 | 56 910.00 | | 57 549.00 |