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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 085.00 | 1 615.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 317.00 | 51 788.00 | 12 530.00 | 64 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 067.00 | 54 822.00 | 171 245.00 | 226 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 466.00 | 2 978.00 | 63 488.00 | 66 466.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CF Disponibilités | 71 461.00 | | 71 461.00 | 71 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 277.00 | 2 978.00 | 148 299.00 | 151 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 344.00 | 57 800.00 | 319 544.00 | 377 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 068.00 | 178 199.00 | | 206 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 959.00 | 27 869.00 | | 13 959.00 |
DL TOTAL (I) | 231 028.00 | 217 068.00 | | 231 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 193.00 | 28 609.00 | | 15 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 41.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 097.00 | | 9 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 522.00 | 51 154.00 | | 63 522.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 516.00 | 88 901.00 | | 88 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 544.00 | 305 969.00 | | 319 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 073.00 | 73 754.00 | | 87 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 563.00 | | 302 563.00 | 302 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 563.00 | | 302 563.00 | 302 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 120.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 802.00 | 27 999.00 | | 28 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 260.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 260.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -260.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 3 772.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 218.00 | 335 650.00 | | 303 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 258.00 | 307 781.00 | | 289 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 959.00 | 27 869.00 | | 13 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 867.00 | | 2 200.00 | 223 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 817.00 | | 2 200.00 | 65 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 545.00 | 9 277.00 | | 45 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 297.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 892.00 | 8 980.00 | | 44 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 631.00 | | 653.00 | 3 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 631.00 | | 653.00 | 3 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 631.00 | | 653.00 | 3 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 147.00 | 13 705.00 | 1 443.00 | 15 147.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
VW T.V.A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 516.00 | 87 073.00 | 1 443.00 | 88 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 809.00 | | 1 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | 2 831.00 | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 24 468.00 | 27 493.00 | | 24 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 780.00 | 3 768.00 | | 3 780.00 |
YT Sous‐traitance | 10 594.00 | 23 457.00 | | 10 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 1 397.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 941.00 | 3 206.00 | | 2 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 655.00 | 66 697.00 | | 59 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 399.00 | 8 660.00 | | 8 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 958.00 | 57 549.00 | | 44 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |