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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 499.00 | 64 821.00 | 14 678.00 | 79 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 209.00 | 68 431.00 | 171 778.00 | 240 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 773.00 | | 87 773.00 | 87 773.00 |
BZ Autres créances | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CF Disponibilités | 144 946.00 | | 144 946.00 | 144 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 343.00 | | 238 343.00 | 238 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 552.00 | 68 431.00 | 410 121.00 | 478 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 014.00 | 268 981.00 | | 292 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 757.00 | 23 032.00 | | 12 757.00 |
DL TOTAL (I) | 315 771.00 | 303 014.00 | | 315 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 826.00 | 11 751.00 | | 7 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 59.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 7 801.00 | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 375.00 | 77 160.00 | | 78 375.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 350.00 | 96 770.00 | | 94 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 121.00 | 399 784.00 | | 410 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 599.00 | 89 012.00 | | 90 599.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 292 014.00 | | | 292 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 563.00 | | 386 563.00 | 386 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 563.00 | | 386 563.00 | 386 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 540.00 | 19 040.00 | | 2 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 322.00 | 30 616.00 | | 33 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 4 065.00 | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 654.00 | 399 357.00 | | 389 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 897.00 | 376 324.00 | | 376 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 757.00 | 23 032.00 | | 12 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 209.00 | | | 240 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 576.00 | 5 855.00 | | 62 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 626.00 | 5 855.00 | | 61 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 758.00 | 4 007.00 | 3 751.00 | 7 758.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
VW T.V.A. | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 350.00 | 90 600.00 | 3 751.00 | 94 350.00 |