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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 3 664.00 | 1 196.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 498.00 | 63 014.00 | 13 484.00 | 76 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 408.00 | 67 628.00 | 171 780.00 | 239 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 252.00 | | 95 252.00 | 95 252.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 79 337.00 | | 79 337.00 | 79 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 682.00 | | 177 682.00 | 177 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 090.00 | 67 628.00 | 349 462.00 | 417 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 777.00 | 220 028.00 | | 242 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 204.00 | 22 749.00 | | 26 204.00 |
DL TOTAL (I) | 279 981.00 | 253 777.00 | | 279 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173.00 | 14 513.00 | | 5 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 4 029.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 5 715.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 669.00 | 59 021.00 | | 60 669.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 480.00 | 83 600.00 | | 69 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 462.00 | 337 377.00 | | 349 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 480.00 | 78 493.00 | | 69 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 160.00 | | 376 160.00 | 376 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 160.00 | | 376 160.00 | 376 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | 537.00 | | 3 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 418.00 | 29 169.00 | | 29 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 101.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 101.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | -101.00 | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 2 458.00 | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 681.00 | 355 504.00 | | 382 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 477.00 | 332 755.00 | | 356 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 204.00 | 22 749.00 | | 26 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 908.00 | | | 240 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 239 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 81 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 054.00 | 8 074.00 | 1 500.00 | 61 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 104.00 | 8 074.00 | 1 500.00 | 60 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
VW T.V.A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 480.00 | 69 480.00 | | 69 480.00 |