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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 360.00 | 3 544.00 | 2 816.00 | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 498.00 | 56 560.00 | 19 938.00 | 76 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 908.00 | 61 054.00 | 179 853.00 | 240 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 414.00 | 2 978.00 | 83 436.00 | 86 414.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 502.00 | 2 978.00 | 157 524.00 | 160 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 410.00 | 64 033.00 | 337 377.00 | 401 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 028.00 | 206 068.00 | | 220 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749.00 | 13 959.00 | | 22 749.00 |
DL TOTAL (I) | 253 777.00 | 231 028.00 | | 253 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 513.00 | 15 193.00 | | 14 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 029.00 | 34.00 | | 4 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 9 445.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 021.00 | 63 522.00 | | 59 021.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 600.00 | 88 516.00 | | 83 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 377.00 | 319 544.00 | | 337 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 493.00 | 87 073.00 | | 78 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 894.00 | | 354 894.00 | 354 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 894.00 | | 354 894.00 | 354 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 914.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | | | 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 169.00 | 28 802.00 | | 29 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 17.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 17.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -17.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 1 117.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 504.00 | 303 218.00 | | 355 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 755.00 | 289 258.00 | | 332 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 749.00 | 13 959.00 | | 22 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 067.00 | | 16 523.00 | 226 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 240 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 82 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 017.00 | | 16 523.00 | 68 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 822.00 | 7 914.00 | 1 682.00 | 54 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 872.00 | 7 914.00 | 1 682.00 | 53 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 86 414.00 | 86 414.00 | | 86 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 443.00 | 9 336.00 | 5 107.00 | 14 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
VW T.V.A. | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 600.00 | 78 494.00 | 5 107.00 | 83 600.00 |