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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 908.00 | 15 864.00 | 4 043.00 | 19 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 498.00 | 19 014.00 | 5 483.00 | 24 498.00 |
BP En cours de production de services | 80 917.00 | 6 381.00 | 74 535.00 | 80 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 125.00 | 44 216.00 | 974 908.00 | 1 019 125.00 |
BZ Autres créances | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
CF Disponibilités | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 105.00 | 50 597.00 | 1 333 507.00 | 1 384 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 604.00 | 69 612.00 | 1 338 991.00 | 1 408 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | 3 020.00 | | 4 821.00 |
DH Report à nouveau | 61 766.00 | 27 550.00 | | 61 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 952.00 | 36 016.00 | | -52 952.00 |
DL TOTAL (I) | 275 074.00 | 328 027.00 | | 275 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 025.00 | 111 658.00 | | 154 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 372.00 | 385 770.00 | | 332 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 139.00 | 547 463.00 | | 499 139.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 5 778.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 356.00 | 185 878.00 | | 78 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 891.00 | 1 124 890.00 | | 909 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 991.00 | 1 564 576.00 | | 1 338 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 829 479.00 | |
FM Production stockée | | | -6 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 367.00 | |
GE Autres charges | | | 343 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 055.00 | 17 744.00 | | 19 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 757.00 | 2 121 835.00 | | 1 888 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 710.00 | 2 085 820.00 | | 1 941 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 952.00 | 36 016.00 | | -52 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 844.00 | 2 170.00 | | 16 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 694.00 | 2 170.00 | | 13 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 658.00 | 42 367.00 | | 111 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 021.00 | 6 381.00 | 1 021.00 | 1 021.00 |
6T Sur comptes clients | 64 672.00 | 44 216.00 | 64 672.00 | 64 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 693.00 | 50 597.00 | 65 693.00 | 65 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 351.00 | 92 965.00 | 65 693.00 | 177 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 372.00 | 332 372.00 | | 332 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 423.00 | 276 423.00 | | 276 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 125.00 | | | 1 019 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 278.00 | | | 135 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 403.00 | 1 154 403.00 | | 1 154 403.00 |
VW T.V.A. | 222 715.00 | 222 715.00 | | 222 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 535.00 | 831 535.00 | | 831 535.00 |