| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 4 966.00 | 8 033.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 993.00 | 20 019.00 | 85 973.00 | 105 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 493.00 | 24 985.00 | 94 507.00 | 119 493.00 |
BP En cours de production de services | 99 356.00 | 2 712.00 | 96 644.00 | 99 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 852.00 | 8 028.00 | 927 823.00 | 935 852.00 |
BZ Autres créances | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
CF Disponibilités | 686 441.00 | | 686 441.00 | 686 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 472.00 | 10 740.00 | 1 772 732.00 | 1 783 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 251.00 | 35 726.00 | 1 875 525.00 | 1 911 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | 4 821.00 | | 20 480.00 |
DH Report à nouveau | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 059.00 | 15 658.00 | | 107 059.00 |
DL TOTAL (I) | 405 608.00 | 298 548.00 | | 405 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 623.00 | 208 936.00 | | 334 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 623.00 | 208 936.00 | | 334 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 101.00 | 208 185.00 | | 193 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 037.00 | 614 394.00 | | 668 037.00 |
EA Autres dettes | 63 071.00 | 24 170.00 | | 63 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 083.00 | 366 216.00 | | 211 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 293.00 | 1 212 966.00 | | 1 135 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 525.00 | 1 720 452.00 | | 1 875 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 276 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 276 818.00 | |
FM Production stockée | | | -9 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 028.00 | |
GE Autres charges | | | 287 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 212.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 594.00 | 212.00 | | 7 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 532.00 | -149.00 | | -7 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 901.00 | 4 142.00 | | 38 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 317.00 | 2 138 718.00 | | 2 317 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 370.00 | 2 123 060.00 | | 2 193 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 947.00 | 15 658.00 | | 123 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 093.00 | | 78 008.00 | 50 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 093.00 | | 72 508.00 | 42 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 686.00 | 14 706.00 | 8 407.00 | 18 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 3 018.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 738.00 | 11 687.00 | 8 407.00 | 16 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 936.00 | 130 000.00 | 4 313.00 | 208 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 112.00 | 2 712.00 | 17 112.00 | 17 112.00 |
6T Sur comptes clients | 15 127.00 | 8 028.00 | 15 127.00 | 15 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 239.00 | 10 740.00 | 32 239.00 | 32 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 176.00 | 140 740.00 | 36 553.00 | 241 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 101.00 | 193 101.00 | | 193 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 037.00 | 668 037.00 | 2 705.00 | 668 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935 852.00 | 935 852.00 | 16 233.00 | 935 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 822.00 | 61 822.00 | 4 103.00 | 61 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 674.00 | 997 674.00 | 20 337.00 | 997 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 210.00 | 924 210.00 | 2 705.00 | 924 210.00 |