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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 668.00 | -13 758.00 | 7 910.00 | 21 668.00 |
BP En cours de production de services | 104 317.00 | -12 804.00 | 91 512.00 | 104 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 570.00 | -12 295.00 | 940 274.00 | 952 570.00 |
BZ Autres créances | 80 990.00 | | 80 990.00 | 80 990.00 |
CF Disponibilités | 219 746.00 | | 219 746.00 | 219 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 624.00 | -25 100.00 | 1 332 524.00 | 1 357 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 943.00 | -38 858.00 | 1 343 085.00 | 1 381 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DH Report à nouveau | 8 813.00 | 61 766.00 | | 8 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 718.00 | -52 952.00 | | -8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 266 355.00 | 275 074.00 | | 266 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 365.00 | 154 025.00 | | 162 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 365.00 | 154 025.00 | | 162 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 722.00 | 332 372.00 | | 248 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 338.00 | 499 139.00 | | 551 338.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 302.00 | 78 356.00 | | 114 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 364.00 | 909 891.00 | | 914 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 085.00 | 1 338 991.00 | | 1 343 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 895 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 895 987.00 | |
FM Production stockée | | | 23 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 804.00 | |
GE Autres charges | | | 326 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 718.00 | -52 952.00 | | -8 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014.00 | 2 238.00 | 7 495.00 | 19 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | 2 238.00 | 7 495.00 | 15 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 025.00 | 17 206.00 | 8 866.00 | 154 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 381.00 | 12 804.00 | 6 381.00 | 6 381.00 |
6T Sur comptes clients | 44 216.00 | 12 295.00 | 44 216.00 | 44 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 597.00 | 25 100.00 | 50 597.00 | 50 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 722.00 | 248 722.00 | | 248 722.00 |
VB T. V. A. | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 338.00 | 551 338.00 | | 551 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 052.00 | 881 052.00 | | 881 052.00 |