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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 178.00 | -14 797.00 | 9 380.00 | 24 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 178.00 | -14 797.00 | 9 380.00 | 24 178.00 |
BP En cours de production de services | 134 069.00 | -27 768.00 | 106 301.00 | 134 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 335.00 | -10 435.00 | 981 899.00 | 992 335.00 |
BZ Autres créances | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CF Disponibilités | 432 814.00 | | 432 814.00 | 432 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 825.00 | -38 203.00 | 1 571 621.00 | 1 609 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 003.00 | -53 001.00 | 1 581 001.00 | 1 634 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DH Report à nouveau | 16 951.00 | 94.00 | | 16 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323.00 | 16 857.00 | | -323.00 |
DL TOTAL (I) | 282 890.00 | 283 213.00 | | 282 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 718.00 | 168 897.00 | | 217 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 718.00 | 168 897.00 | | 217 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 738.00 | 240 447.00 | | 245 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 351.00 | 528 331.00 | | 567 351.00 |
EA Autres dettes | 20 178.00 | 9.00 | | 20 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 125.00 | 191 081.00 | | 247 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 393.00 | 959 869.00 | | 1 080 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 001.00 | 1 411 981.00 | | 1 581 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 820.00 | |
GE Autres charges | | | 357 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 128 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 128 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 744.00 | 1 900 562.00 | | 2 148 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 067.00 | 1 883 705.00 | | 2 149 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323.00 | 16 857.00 | | -323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 166.00 | 4 531.00 | 900.00 | 11 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 266.00 | 4 531.00 | | 10 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 243.00 | 194 243.00 | | 194 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 351.00 | 567 351.00 | | 567 351.00 |
UX Autres créances clients | 992 335.00 | 992 335.00 | | 992 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 227.00 | 1 042 227.00 | | 1 042 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |