| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | -900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 662.00 | -10 266.00 | 9 396.00 | 19 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 562.00 | -11 166.00 | 9 396.00 | 20 562.00 |
BP En cours de production de services | 94 120.00 | -15 952.00 | 78 168.00 | 94 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 479.00 | -15 628.00 | 894 850.00 | 910 479.00 |
BZ Autres créances | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
CF Disponibilités | 352 725.00 | | 352 725.00 | 352 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 165.00 | -31 580.00 | 1 402 584.00 | 1 434 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 728.00 | -42 747.00 | 1 411 981.00 | 1 454 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 283 213.00 | 283 213.00 | | 283 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 897.00 | 168 897.00 | | 168 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 447.00 | 240 447.00 | | 240 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 331.00 | 528 331.00 | | 528 331.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 959 869.00 | 191 081.00 | | 959 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 788.00 | 768 788.00 | | 768 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 981.00 | 1 411 981.00 | | 1 411 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 869 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 885 304.00 | |
FM Production stockée | | | -10 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 113.00 | |
GE Autres charges | | | 299 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 562.00 | 1 900 562.00 | | 1 900 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 562.00 | 1 900 562.00 | | 1 900 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 705.00 | 1 883 705.00 | | 1 883 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 897.00 | 6 532.00 | | 168 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 952.00 | 15 952.00 | 15 952.00 | 15 952.00 |
6T Sur comptes clients | 15 628.00 | 15 628.00 | 15 628.00 | 15 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 580.00 | 31 580.00 | 31 580.00 | 31 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 478.00 | 38 113.00 | 31 580.00 | 200 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 910 479.00 | 910 479.00 | | 910 479.00 |
VP Divers | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |