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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 915.00 | 8 145.00 | 9 770.00 | 17 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 025.00 | 9 330.00 | 5 695.00 | 15 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 820.00 | 17 475.00 | 147 345.00 | 164 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 291.00 | 17 475.00 | 204 816.00 | 222 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 314.00 | 25 779.00 | | 46 314.00 |
DH Report à nouveau | | -9 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 585.00 | 30 483.00 | | -37 585.00 |
DL TOTAL (I) | 19 730.00 | 57 314.00 | | 19 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448.00 | 10 260.00 | | 4 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 966.00 | 78 407.00 | | 67 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 675.00 | 51 860.00 | | 30 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 336.00 | 50 670.00 | | 27 336.00 |
EA Autres dettes | 54 661.00 | 28 232.00 | | 54 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 086.00 | 219 430.00 | | 185 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 816.00 | 276 744.00 | | 204 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 086.00 | 148 991.00 | | 185 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 421.00 | | 1 117 421.00 | 1 117 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 421.00 | | 1 117 421.00 | 1 117 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 689.00 | 4 165.00 | | 4 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | 813.00 | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | 34.00 | | 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 657.00 | 923.00 | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 500.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 2 407.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 347.00 | -1 483.00 | | 1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 085.00 | 1 755 181.00 | | 1 124 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 669.00 | 1 724 697.00 | | 1 161 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 585.00 | 30 483.00 | | -37 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 820.00 | | | 164 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 165.00 | | | 149 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 538.00 | 4 938.00 | | 12 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 3 284.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 1 654.00 | | 7 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 729.00 | | | 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VI Groupe et associés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 086.00 | 185 086.00 | | 185 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 779.00 | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 853.00 | 20 100.00 | | 12 853.00 |
ST Autres comptes | 47 464.00 | 50 823.00 | | 47 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 527.00 | 10 877.00 | | 10 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 917 792.00 | 1 416 941.00 | | 917 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | 267.00 | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | 2 046.00 | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 226.00 | 66 313.00 | | 40 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 213.00 | 7 007.00 | | 8 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 636.00 | 1 498 742.00 | | 988 636.00 |