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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
AH Fonds commercial | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 695.00 | 12 428.00 | 4 267.00 | 16 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 113.00 | 30 343.00 | 139 769.00 | 170 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
CF Disponibilités | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 307.00 | | 111 307.00 | 111 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 420.00 | 30 343.00 | 251 076.00 | 281 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
DH Report à nouveau | -11 276.00 | -25 828.00 | | -11 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 952.00 | 14 552.00 | | 30 952.00 |
DL TOTAL (I) | 76 991.00 | 46 039.00 | | 76 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 338.00 | 44 955.00 | | 32 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | 21 437.00 | | 33 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 997.00 | 30 622.00 | | 22 997.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 80 888.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 085.00 | 177 901.00 | | 174 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 076.00 | 223 940.00 | | 251 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 534.00 | 177 901.00 | | 156 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 457.00 | | 1 390 457.00 | 1 390 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 457.00 | | 1 390 457.00 | 1 390 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 198.00 | 25 028.00 | | 25 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 463.00 | 25 028.00 | | 25 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 24.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 24.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 241.00 | 25 004.00 | | 25 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 402.00 | 1 236 510.00 | | 1 419 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 449.00 | 1 221 958.00 | | 1 388 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 952.00 | 14 552.00 | | 30 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 394.00 | | 5 718.00 | 164 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 165.00 | | 3 623.00 | 149 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | | 2 096.00 | 14 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 644.00 | 4 700.00 | | 25 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 713.00 | 3 202.00 | | 14 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 931.00 | 1 498.00 | | 10 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |