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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 468.00 | 19 348.00 | 119.00 | 19 468.00 |
AH Fonds commercial | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 695.00 | 14 083.00 | 2 612.00 | 16 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 665.00 | 33 431.00 | 138 234.00 | 171 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 286.00 | | 69 286.00 | 69 286.00 |
CF Disponibilités | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 891.00 | | 148 891.00 | 148 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 556.00 | 33 431.00 | 287 125.00 | 320 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
DH Report à nouveau | 19 677.00 | -11 276.00 | | 19 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 586.00 | 30 952.00 | | -27 586.00 |
DL TOTAL (I) | 49 405.00 | 76 991.00 | | 49 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 269.00 | 32 338.00 | | 29 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 901.00 | 79 878.00 | | 112 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 33 262.00 | | 24 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 295.00 | 22 997.00 | | 17 295.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 5 610.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 720.00 | 174 085.00 | | 237 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 125.00 | 251 076.00 | | 287 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 596.00 | 156 534.00 | | 170 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 824.00 | | 159 824.00 | 159 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 824.00 | | 159 824.00 | 159 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 025.00 | 2 362.00 | | 20 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 265.00 | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | 25 198.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 25 463.00 | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 222.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 222.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 868.00 | 25 241.00 | | 1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 747.00 | 1 419 402.00 | | 222 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 333.00 | 1 388 449.00 | | 250 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 586.00 | 30 952.00 | | -27 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 113.00 | | 1 553.00 | 170 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 788.00 | | 1 553.00 | 152 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 343.00 | 3 088.00 | | 30 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915.00 | 1 433.00 | | 17 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | 1 654.00 | | 12 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 269.00 | 12 145.00 | 17 124.00 | 29 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 819.00 | 57 695.00 | 67 124.00 | 124 819.00 |