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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 915.00 | 14 713.00 | 3 202.00 | 17 915.00 |
AH Fonds commercial | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 599.00 | 10 931.00 | 3 669.00 | 14 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 394.00 | 25 644.00 | 138 751.00 | 164 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
CF Disponibilités | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 107.00 | | 85 107.00 | 85 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 502.00 | 25 644.00 | 223 858.00 | 249 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
DH Report à nouveau | -25 828.00 | -37 585.00 | | -25 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 552.00 | 11 757.00 | | 14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 46 039.00 | 31 486.00 | | 46 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 955.00 | 56 554.00 | | 44 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 47 112.00 | | 21 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 622.00 | 32 032.00 | | 30 622.00 |
EA Autres dettes | 80 888.00 | 86 214.00 | | 80 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 819.00 | 221 912.00 | | 177 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 858.00 | 253 398.00 | | 223 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 819.00 | 177 374.00 | | 177 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 797.00 | | 1 205 797.00 | 1 205 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 797.00 | | 1 205 797.00 | 1 205 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | 4 708.00 | | 2 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 028.00 | 52.00 | | 25 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 028.00 | 8 263.00 | | 25 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2 100.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2 107.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 004.00 | 6 156.00 | | 25 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 510.00 | 1 384 538.00 | | 1 236 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 958.00 | 1 372 781.00 | | 1 221 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 552.00 | 11 757.00 | | 14 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 820.00 | | 574.00 | 164 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 164 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 14 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 165.00 | | | 149 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 025.00 | | 574.00 | 15 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 120.00 | 4 524.00 | 1 000.00 | 22 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 429.00 | 3 284.00 | | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691.00 | 1 240.00 | 1 000.00 | 10 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VP Divers | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |