| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 115.00 | 18 795.00 | 8 320.00 | 27 115.00 |
AH Fonds commercial | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 797.00 | 14 306.00 | 2 491.00 | 16 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 792.00 | 33 101.00 | 142 691.00 | 175 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 120 729.00 | | 120 729.00 | 120 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 597.00 | 33 101.00 | 285 496.00 | 318 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
DH Report à nouveau | -7 910.00 | | | -7 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
DL TOTAL (I) | 150 788.00 | | | 150 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 496.00 | | | 285 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 597.00 | | 214 597.00 | 214 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 597.00 | | 214 597.00 | 214 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | | | -1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 984.00 | | | 445 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 601.00 | | | 344 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 665.00 | | 9 549.00 | 171 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 623.00 | 1 800.00 | 175 792.00 | 3 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 623.00 | 800.00 | 158 365.00 | 3 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 16 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 340.00 | | 8 448.00 | 154 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 695.00 | | 1 101.00 | 16 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 431.00 | 1 470.00 | 1 800.00 | 33 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 348.00 | 246.00 | 800.00 | 19 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 083.00 | 1 223.00 | 1 000.00 | 14 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 218.00 | 43 782.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 664.00 | 66 882.00 | 43 782.00 | 110 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
ST Autres comptes | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
YT Sous‐traitance | 167 498.00 | | | 167 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 540.00 | | | 210 540.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |