| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 491.00 | 69 851.00 | 71 639.00 | 141 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 280.00 | 281 292.00 | 381 988.00 | 663 280.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 521.00 | 351 143.00 | 472 377.00 | 823 521.00 |
BP En cours de production de services | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 364.00 | 104 014.00 | 928 350.00 | 1 032 364.00 |
BZ Autres créances | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
CF Disponibilités | 157 204.00 | | 157 204.00 | 157 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 862.00 | 104 014.00 | 1 127 848.00 | 1 231 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 383.00 | 455 157.00 | 1 600 226.00 | 2 055 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 105 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 503.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 716.00 | 125 905.00 | | 149 716.00 |
DL TOTAL (I) | 362 124.00 | 253 408.00 | | 362 124.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 80 000.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 80 000.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 000.00 | 250 000.00 | | 391 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 030.00 | 741 130.00 | | 420 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 695.00 | 276 527.00 | | 289 695.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 27 412.00 | | 7 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 500.00 | 135 700.00 | | 50 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 102.00 | 1 550 011.00 | | 1 159 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 226.00 | 1 883 419.00 | | 1 600 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 036 175.00 | | 5 036 175.00 | 5 036 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 036 175.00 | | 5 036 175.00 | 5 036 175.00 |
FM Production stockée | | | -4 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | 6 650.00 | | 4 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 453.00 | 3 047.00 | | 6 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 4 722.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 115.00 | 7 768.00 | | 7 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | -1 118.00 | | -2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 279.00 | 40 829.00 | | 73 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167 622.00 | 5 139 060.00 | | 5 167 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 906.00 | 5 013 154.00 | | 5 017 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 716.00 | 125 905.00 | | 149 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 620.00 | | 263 558.00 | 561 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 823 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 804 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 120.00 | | 246 308.00 | 560 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 17 250.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 513.00 | 124 287.00 | 1 658.00 | 228 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 513.00 | 124 287.00 | 1 658.00 | 228 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 49 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 529.00 | 104 014.00 | 43 529.00 | 43 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 529.00 | 104 014.00 | 43 529.00 | 43 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 529.00 | 153 014.00 | 93 529.00 | 123 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 014.00 | 93 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 030.00 | 420 030.00 | | 420 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 113.00 | 132 113.00 | | 132 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 486.00 | 151 486.00 | | 151 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 918 990.00 | | | 918 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 172.00 | 1 073 422.00 | 18 750.00 | 1 092 172.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 102.00 | 1 159 102.00 | | 1 159 102.00 |