| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 344.00 | 115 148.00 | 91 196.00 | 206 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 347.00 | 518 188.00 | 204 159.00 | 722 347.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 441.00 | 633 337.00 | 299 105.00 | 932 441.00 |
BP En cours de production de services | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 481.00 | 118 242.00 | 1 549 239.00 | 1 667 481.00 |
BZ Autres créances | 297 201.00 | | 297 201.00 | 297 201.00 |
CF Disponibilités | 567 652.00 | | 567 652.00 | 567 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 361.00 | 118 242.00 | 2 420 119.00 | 2 538 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 803.00 | 751 579.00 | 2 719 224.00 | 3 470 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 350.00 | -37 101.00 | | -496 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 890.00 | -459 249.00 | | 420 890.00 |
DL TOTAL (I) | 211 541.00 | -209 350.00 | | 211 541.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 115 000.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 367.00 | 51 517.00 | | 62 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 367.00 | 166 517.00 | | 154 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 000.00 | 1 740 250.00 | | 1 335 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 193.00 | 560 824.00 | | 487 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 452.00 | 455 366.00 | | 500 452.00 |
EA Autres dettes | | 2 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 353 316.00 | 2 922 847.00 | | 2 353 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 224.00 | 2 880 015.00 | | 2 719 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 688 231.00 | 198 606.00 | 7 886 837.00 | 7 688 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 688 231.00 | 198 606.00 | 7 886 837.00 | 7 688 231.00 |
FM Production stockée | | | -21 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 149 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 535.00 | |
GE Autres charges | | | 24 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 518 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 152.00 | 5 250.00 | | 225 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 251.00 | 5 250.00 | | 230 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 358.00 | 21 465.00 | | 17 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 589.00 | 7 710.00 | | 220 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 946.00 | 29 175.00 | | 237 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 696.00 | -23 925.00 | | -7 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | -18 263.00 | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 513.00 | 7 875 420.00 | | 8 238 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 622.00 | 8 334 668.00 | | 7 817 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 890.00 | -459 249.00 | | 420 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 257.00 | | 98 470.00 | 1 296 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 3 750.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 452 287.00 | 932 441.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 287.00 | 928 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 507.00 | | 98 470.00 | 1 282 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 396.00 | 173 831.00 | 243 890.00 | 703 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 396.00 | 173 831.00 | 243 890.00 | 703 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 517.00 | 46 850.00 | 59 000.00 | 166 517.00 |
6T Sur comptes clients | 105 724.00 | 15 379.00 | 2 860.00 | 105 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 724.00 | 15 379.00 | 2 860.00 | 105 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 241.00 | 62 229.00 | 61 860.00 | 272 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 229.00 | 61 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 193.00 | 487 193.00 | | 487 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 603.00 | 234 603.00 | | 234 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 756.00 | 144 756.00 | | 144 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 456.00 | 1 538 456.00 | | 1 538 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 025.00 | 129 025.00 | | 129 025.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 304.00 | 277 304.00 | | 277 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 432.00 | 1 964 682.00 | 3 750.00 | 1 968 432.00 |
VW T.V.A. | 95 512.00 | 95 512.00 | | 95 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 316.00 | 2 353 316.00 | | 2 353 316.00 |