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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 124.00 | 126 602.00 | 70 522.00 | 197 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 072.00 | 423 210.00 | 180 862.00 | 604 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 946.00 | 549 812.00 | 255 134.00 | 804 946.00 |
BP En cours de production de services | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 066.00 | 86 455.00 | 1 759 612.00 | 1 846 066.00 |
BZ Autres créances | 324 513.00 | | 324 513.00 | 324 513.00 |
CF Disponibilités | 479 542.00 | | 479 542.00 | 479 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 369.00 | 86 455.00 | 2 588 914.00 | 2 675 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 315.00 | 636 267.00 | 2 844 048.00 | 3 480 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 459.00 | -496 350.00 | | -75 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051.00 | 420 890.00 | | 2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 213 592.00 | 211 541.00 | | 213 592.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 92 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 814.00 | 62 367.00 | | 92 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 814.00 | 154 367.00 | | 172 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 860.00 | 487 193.00 | | 839 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 545.00 | 500 452.00 | | 265 545.00 |
EA Autres dettes | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 642.00 | 2 353 316.00 | | 2 457 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 048.00 | 2 719 224.00 | | 2 844 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 951 145.00 | | 5 951 145.00 | 5 951 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 951 145.00 | | 5 951 145.00 | 5 951 145.00 |
FM Production stockée | | | 10 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 447.00 | |
GE Autres charges | | | 4 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 5 099.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 974.00 | 225 152.00 | | 89 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 546.00 | 230 251.00 | | 90 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 769.00 | 17 358.00 | | 28 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 922.00 | 220 589.00 | | 49 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 691.00 | 237 946.00 | | 78 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 855.00 | -7 696.00 | | 11 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 768.00 | -10 200.00 | | -3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 905.00 | 8 238 513.00 | | 6 209 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 207 853.00 | 7 817 622.00 | | 6 207 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051.00 | 420 890.00 | | 2 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 441.00 | | 111 442.00 | 932 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 937.00 | 804 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 937.00 | 801 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 691.00 | | 111 442.00 | 928 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 337.00 | 110 075.00 | 193 599.00 | 633 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 337.00 | 110 075.00 | 193 599.00 | 633 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 367.00 | 90 447.00 | 72 000.00 | 154 367.00 |
6T Sur comptes clients | 118 242.00 | | 31 788.00 | 118 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 242.00 | | 31 788.00 | 118 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 609.00 | 90 447.00 | 103 788.00 | 272 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 860.00 | 839 860.00 | | 839 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 612.00 | 1 759 612.00 | | 1 759 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 072.00 | 281 072.00 | | 281 072.00 |
VP Divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 871.00 | 2 179 121.00 | 3 750.00 | 2 182 871.00 |
VW T.V.A. | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 642.00 | 2 457 642.00 | | 2 457 642.00 |