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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 747.00 | 118 420.00 | 134 327.00 | 252 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 760.00 | 584 976.00 | 444 785.00 | 1 029 760.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 257.00 | 703 396.00 | 592 862.00 | 1 296 257.00 |
BP En cours de production de services | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 668.00 | 105 724.00 | 1 371 944.00 | 1 477 668.00 |
BZ Autres créances | 295 599.00 | | 295 599.00 | 295 599.00 |
CF Disponibilités | 591 614.00 | | 591 614.00 | 591 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 392 876.00 | 105 724.00 | 2 287 153.00 | 2 392 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 134.00 | 809 119.00 | 2 880 015.00 | 3 689 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 101.00 | 124.00 | | -37 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 249.00 | -37 225.00 | | -459 249.00 |
DL TOTAL (I) | -209 350.00 | 249 899.00 | | -209 350.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 107 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 517.00 | 107 000.00 | | 166 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 250.00 | 1 035 000.00 | | 1 740 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 824.00 | 840 809.00 | | 560 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 366.00 | 589 607.00 | | 455 366.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 8 176.00 | | 2 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 232.00 | 218 350.00 | | 164 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 847.00 | 2 694 507.00 | | 2 922 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 015.00 | 3 051 406.00 | | 2 880 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 739 077.00 | | 7 739 077.00 | 7 739 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 739 077.00 | | 7 739 077.00 | 7 739 077.00 |
FM Production stockée | | | 6 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 860 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 393.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 265 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 1.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 1 800.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 465.00 | 9 536.00 | | 21 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 710.00 | 1 171.00 | | 7 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 175.00 | 10 707.00 | | 29 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 925.00 | -8 907.00 | | -23 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 263.00 | -13 158.00 | | -18 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 875 420.00 | 7 454 424.00 | | 7 875 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 668.00 | 7 491 648.00 | | 8 334 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 249.00 | -37 225.00 | | -459 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 921.00 | | 213 494.00 | 1 171 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 158.00 | 1 296 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 408.00 | 1 282 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 421.00 | | 213 494.00 | 1 148 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 710.00 | 240 071.00 | 76 385.00 | 539 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 710.00 | 240 071.00 | 76 385.00 | 539 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 124.00 | 91 393.00 | 77 000.00 | 152 124.00 |
6T Sur comptes clients | 87 436.00 | 18 287.00 | | 87 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 436.00 | 18 287.00 | | 87 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 560.00 | 109 680.00 | 77 000.00 | 239 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 680.00 | 77 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 824.00 | 560 824.00 | | 560 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 373.00 | 188 373.00 | | 188 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 694.00 | 224 694.00 | | 224 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 232.00 | 164 232.00 | | 164 232.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 422.00 | 1 331 422.00 | | 1 331 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 245.00 | 146 245.00 | | 146 245.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 513.00 | 295 513.00 | | 295 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 017.00 | 1 773 267.00 | 13 750.00 | 1 787 017.00 |
VW T.V.A. | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 847.00 | 2 922 847.00 | | 2 922 847.00 |