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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 590.00 | 15 910.00 | 10 679.00 | 26 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 187.00 | 15 910.00 | 22 277.00 | 38 187.00 |
BT Marchandises | 309 202.00 | | 309 202.00 | 309 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BZ Autres créances | 384 007.00 | | 384 007.00 | 384 007.00 |
CF Disponibilités | 132 799.00 | | 132 799.00 | 132 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 643.00 | | 839 643.00 | 839 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 831.00 | 15 910.00 | 861 920.00 | 877 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 725.00 | 16 288.00 | | 1 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 000.00 | -14 563.00 | | 102 000.00 |
DL TOTAL (I) | 113 726.00 | 11 725.00 | | 113 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 10 014.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 815.00 | 18 163.00 | | 5 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 631.00 | 268 643.00 | | 499 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 120.00 | 159 306.00 | | 241 120.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 183.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 194.00 | 456 310.00 | | 748 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 920.00 | 468 035.00 | | 861 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 379.00 | 438 147.00 | | 742 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 014.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 128.00 | | 1 843 128.00 | 1 843 128.00 |
FG Production vendue services | 116 158.00 | | 116 158.00 | 116 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 286.00 | | 1 959 286.00 | 1 959 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 1 356.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 1 356.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 26 831.00 | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 579.00 | 3 958.00 | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 30 789.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | -29 433.00 | | -3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | -5 996.00 | | 8 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 000.00 | -14 563.00 | | 102 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 777.00 | | 8 110.00 | 38 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 38 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 26 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | | 8 110.00 | 27 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 326.00 | 4 899.00 | 6 315.00 | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 326.00 | 4 899.00 | 6 315.00 | 17 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 631.00 | 499 631.00 | | 499 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
UX Autres créances clients | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VB T. V. A. | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VC Groupe et associés | 333 901.00 | | | 333 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 238.00 | 397 641.00 | 11 597.00 | 409 238.00 |
VW T.V.A. | 213 784.00 | 213 784.00 | | 213 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 379.00 | 742 379.00 | | 742 379.00 |