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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 630.00 | 20 170.00 | 14 460.00 | 34 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 655.00 | 20 170.00 | 26 485.00 | 46 655.00 |
BT Marchandises | 590 584.00 | | 590 584.00 | 590 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 271.00 | | 90 271.00 | 90 271.00 |
BZ Autres créances | 799 063.00 | | 799 063.00 | 799 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 413.00 | | 1 518 413.00 | 1 518 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 068.00 | 20 170.00 | 1 544 898.00 | 1 565 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 32 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 954.00 | 3 865.00 | | 83 954.00 |
DL TOTAL (I) | 94 954.00 | 47 591.00 | | 94 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 461.00 | 697.00 | | 76 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 730.00 | 443 662.00 | | 693 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 369.00 | 538 299.00 | | 665 369.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 945.00 | 982 658.00 | | 1 449 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 898.00 | 1 030 249.00 | | 1 544 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 120.00 | 35 254.00 | 2 183 375.00 | 2 148 120.00 |
FG Production vendue services | 168 895.00 | | 168 895.00 | 168 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 015.00 | 35 254.00 | 2 352 269.00 | 2 317 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | 350.00 | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | 2 083.00 | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 108 475.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 108 475.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 070.00 | -106 392.00 | | 3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 462.00 | 31 133.00 | | 22 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 172.00 | 2 585 556.00 | | 2 362 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 218.00 | 2 581 692.00 | | 2 278 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 954.00 | 3 865.00 | | 83 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 862.00 | 3 309.00 | | 16 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 862.00 | 3 309.00 | | 16 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 730.00 | 693 730.00 | | 693 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 369.00 | 665 369.00 | | 665 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 625.00 | 889 625.00 | | 889 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 650.00 | 889 625.00 | 12 025.00 | 901 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 041.00 | 1 437 041.00 | | 1 437 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |