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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 971.00 | 37 848.00 | 71 122.00 | 108 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 651.00 | 37 848.00 | 83 803.00 | 121 651.00 |
BT Marchandises | 682 237.00 | | 682 237.00 | 682 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
BZ Autres créances | 555 059.00 | | 555 059.00 | 555 059.00 |
CF Disponibilités | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 044.00 | | 1 323 044.00 | 1 323 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 695.00 | 37 848.00 | 1 406 847.00 | 1 444 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 282.00 | 3 166.00 | | 3 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 663.00 | 40 116.00 | | 52 663.00 |
DL TOTAL (I) | 66 945.00 | 54 282.00 | | 66 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 110.00 | 539 860.00 | | 543 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 044.00 | 38 711.00 | | 16 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 741.00 | 558 079.00 | | 610 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 979.00 | 58 727.00 | | 43 979.00 |
EA Autres dettes | 126 028.00 | 145 946.00 | | 126 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 902.00 | 1 341 324.00 | | 1 339 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 847.00 | 1 395 606.00 | | 1 406 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 782.00 | 6 066.00 | | 31 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 782.00 | 6 066.00 | | 31 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 741.00 | 610 741.00 | | 610 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 028.00 | 126 028.00 | | 126 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 109.00 | 543 109.00 | | 543 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625 541.00 | 625 541.00 | | 625 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 221.00 | 625 541.00 | 12 681.00 | 638 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 858.00 | 1 323 858.00 | | 1 323 858.00 |