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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 358.00 | 16 861.00 | 8 496.00 | 25 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 197.00 | 16 861.00 | 20 335.00 | 37 197.00 |
BT Marchandises | 335 232.00 | | 335 232.00 | 335 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BZ Autres créances | 522 895.00 | | 522 895.00 | 522 895.00 |
CF Disponibilités | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 777.00 | | 1 039 777.00 | 1 039 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 974.00 | 16 861.00 | 1 060 112.00 | 1 076 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 726.00 | 1 725.00 | | 32 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | 102 000.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 47 591.00 | 113 726.00 | | 47 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 363.00 | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 851.00 | 5 815.00 | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 318.00 | 499 631.00 | | 465 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 298.00 | 241 120.00 | | 538 298.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 1 263.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 521.00 | 748 194.00 | | 1 012 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 112.00 | 861 920.00 | | 1 060 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 670.00 | 742 379.00 | | 1 006 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 966.00 | 6 046.00 | 2 439 012.00 | 2 432 966.00 |
FD Production vendue biens | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
FG Production vendue services | 131 656.00 | | 131 656.00 | 131 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 384.00 | 6 046.00 | 2 572 430.00 | 2 566 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 407.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | 563.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 970.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 475.00 | 656.00 | | 108 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 475.00 | 4 235.00 | | 108 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 392.00 | -3 264.00 | | -106 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 133.00 | 8 079.00 | | 31 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 556.00 | 1 974 671.00 | | 2 585 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 692.00 | 1 872 671.00 | | 2 581 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | 102 000.00 | | 3 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 187.00 | | 1 290.00 | 38 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 37 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 25 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 590.00 | | 1 048.00 | 26 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 597.00 | | 241.00 | 11 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 910.00 | 3 232.00 | 2 281.00 | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 910.00 | 3 232.00 | 2 281.00 | 15 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 318.00 | 465 318.00 | | 465 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
UX Autres créances clients | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
VB T. V. A. | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
VC Groupe et associés | 473 034.00 | | | 473 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 305.00 | 311 305.00 | | 311 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 901.00 | 612 901.00 | | 612 901.00 |
VW T.V.A. | 189 998.00 | 189 998.00 | | 189 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 670.00 | 1 006 670.00 | | 1 006 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |