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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 918.00 | 26 010.00 | 23 907.00 | 49 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 378.00 | 26 010.00 | 36 367.00 | 62 378.00 |
BT Marchandises | 626 677.00 | | 626 677.00 | 626 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 013.00 | | 41 013.00 | 41 013.00 |
BZ Autres créances | 623 634.00 | | 623 634.00 | 623 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 406.00 | | 1 311 406.00 | 1 311 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 783.00 | 26 010.00 | 1 347 773.00 | 1 373 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 947.00 | 83 954.00 | | 26 947.00 |
DL TOTAL (I) | 45 166.00 | 94 954.00 | | 45 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 764.00 | 76 461.00 | | 290 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 762.00 | 12 904.00 | | 38 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 805.00 | 693 730.00 | | 372 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 023.00 | 665 369.00 | | 340 023.00 |
EA Autres dettes | 260 255.00 | 1 482.00 | | 260 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 607.00 | 1 449 945.00 | | 1 302 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 773.00 | 1 544 898.00 | | 1 347 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 170.00 | 5 840.00 | | 20 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 170.00 | 5 840.00 | | 20 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 805.00 | 372 805.00 | | 372 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 022.00 | 340 022.00 | | 340 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 255.00 | 260 255.00 | | 260 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 764.00 | 290 764.00 | | 290 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 651.00 | 681 651.00 | | 681 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 110.00 | 681 651.00 | 12 460.00 | 694 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 846.00 | 1 263 846.00 | | 1 263 846.00 |