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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 415.00 | 50 149.00 | 35 267.00 | 85 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 400.00 | 50 149.00 | 45 251.00 | 95 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 936.00 | 335 901.00 | 1 117 034.00 | 1 452 936.00 |
BZ Autres créances | 320 787.00 | | 320 787.00 | 320 787.00 |
CF Disponibilités | 56 893.00 | | 56 893.00 | 56 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 560.00 | 335 901.00 | 1 501 659.00 | 1 837 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 960.00 | 386 050.00 | 1 546 910.00 | 1 932 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 228 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 265.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 906.00 | 111 184.00 | | 195 906.00 |
DL TOTAL (I) | 590 355.00 | 394 449.00 | | 590 355.00 |
DP Provisions pour risques | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 763.00 | 93 652.00 | | 93 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 576.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 059.00 | 3 170.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 081.00 | 39 651.00 | | 151 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 526.00 | 581 418.00 | | 680 526.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | 16 965.00 | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 057.00 | 914 432.00 | | 942 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 910.00 | 1 323 380.00 | | 1 546 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 319.00 | | 20 370.00 | 141 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 951.00 | 9 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 289.00 | 95 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 85 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 228.00 | | 18 526.00 | 69 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 092.00 | | 1 844.00 | 72 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 106.00 | 7 381.00 | 2 338.00 | 45 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 106.00 | 7 381.00 | 2 338.00 | 45 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 081.00 | 151 081.00 | | 151 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 365.00 | 185 365.00 | | 185 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 161.00 | 120 161.00 | | 120 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 990.00 | | | 1 050 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 945.00 | | | 401 945.00 |
VB T. V. A. | 36 256.00 | | | 36 256.00 |
VC Groupe et associés | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 763.00 | 93 763.00 | | 93 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 607.00 | | | 209 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 152.00 | 1 426 184.00 | 363 968.00 | 1 790 152.00 |
VW T.V.A. | 291 557.00 | 291 557.00 | | 291 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 997.00 | 935 997.00 | | 935 997.00 |