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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 430.00 | 47 633.00 | 114 797.00 | 162 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 555.00 | 79 350.00 | 35 205.00 | 114 555.00 |
BF Prêts | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 940.00 | 126 983.00 | 157 956.00 | 284 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 107.00 | 36 320.00 | 1 682 787.00 | 1 719 107.00 |
BZ Autres créances | 1 357 598.00 | | 1 357 598.00 | 1 357 598.00 |
CF Disponibilités | 574 147.00 | | 574 147.00 | 574 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 882.00 | 36 320.00 | 3 616 562.00 | 3 652 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 822.00 | 163 303.00 | 3 774 519.00 | 3 937 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
DG Autres réserves | 1 491 000.00 | 1 321 000.00 | | 1 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 073.00 | 980.00 | | 1 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 488.00 | 170 093.00 | | 234 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 361.00 | 1 709 873.00 | | 1 944 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | 868.00 | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 477.00 | 118 465.00 | | 133 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 609.00 | 246 444.00 | | 326 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 750.00 | 912 432.00 | | 1 252 750.00 |
EA Autres dettes | 116 568.00 | 62 671.00 | | 116 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 158.00 | 1 340 880.00 | | 1 830 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 519.00 | 3 050 753.00 | | 3 774 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | 868.00 | | 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 477.00 | | | 133 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 786 338.00 | | 6 786 338.00 | 6 786 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 786 338.00 | | 6 786 338.00 | 6 786 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 457 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 82.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -82.00 | | -286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 643.00 | 24 742.00 | | 59 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 711.00 | 43 491.00 | | 92 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 204.00 | 5 829 444.00 | | 6 899 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664 716.00 | 5 659 351.00 | | 6 664 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 488.00 | 170 093.00 | | 234 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 935.00 | | 11 615.00 | 274 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 284 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 114 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 430.00 | | | 162 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 805.00 | | 8 360.00 | 107 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 3 255.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 826.00 | 29 768.00 | 1 610.00 | 98 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 429.00 | 23 204.00 | | 24 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 397.00 | 6 563.00 | 1 610.00 | 74 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 649.00 | | 4 329.00 | 40 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 649.00 | | 4 329.00 | 40 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 649.00 | | 4 329.00 | 40 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 477.00 | 133 477.00 | | 133 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 609.00 | 326 609.00 | | 326 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 577.00 | 424 577.00 | | 424 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 791.00 | 280 791.00 | | 280 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 568.00 | 116 568.00 | | 116 568.00 |
UP Prêts | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 252.00 | | | 1 672 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
VB T. V. A. | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 625.00 | | | 1 260 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 161.00 | 3 031 351.00 | 54 810.00 | 3 086 161.00 |
VW T.V.A. | 429 517.00 | 429 517.00 | | 429 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 158.00 | 1 830 158.00 | | 1 830 158.00 |