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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 917.00 | 67 012.00 | 26 905.00 | 93 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 617.00 | 67 012.00 | 61 605.00 | 128 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 131.00 | 387 252.00 | 1 434 878.00 | 1 822 131.00 |
BZ Autres créances | 477 100.00 | | 477 100.00 | 477 100.00 |
CF Disponibilités | 343 880.00 | | 343 880.00 | 343 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 786.00 | 387 252.00 | 2 257 533.00 | 2 644 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 403.00 | 454 264.00 | 2 319 139.00 | 2 773 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 659 000.00 | 535 000.00 | | 659 000.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | 355.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 607.00 | 124 331.00 | | 368 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 293.00 | 714 686.00 | | 1 083 293.00 |
DP Provisions pour risques | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 404.00 | 349 299.00 | | 93 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328.00 | 605.00 | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 839.00 | 140 859.00 | | 95 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 546.00 | 726 164.00 | | 1 029 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 697.00 | | |
EA Autres dettes | 230.00 | 12 912.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 347.00 | 1 230 536.00 | | 1 221 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 139.00 | 1 959 721.00 | | 2 319 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 019.00 | 1 229 931.00 | | 1 219 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 404.00 | 349 299.00 | | 93 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 067 079.00 | | 5 067 079.00 | 5 067 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 079.00 | | 5 067 079.00 | 5 067 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 531 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | 25 858.00 | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | 25 858.00 | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 15 664.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 15 664.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 10 194.00 | | 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 414.00 | | | 64 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 890.00 | 5 586.00 | | 104 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 701.00 | 3 719 485.00 | | 5 095 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 094.00 | 3 595 154.00 | | 4 727 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 607.00 | 124 331.00 | | 368 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 794.00 | | 33 018.00 | 117 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 878.00 | 34 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 194.00 | 128 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | 93 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 543.00 | | 7 692.00 | 87 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 251.00 | | 25 327.00 | 30 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 837.00 | 9 492.00 | 1 317.00 | 58 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 837.00 | 9 492.00 | 1 317.00 | 58 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 339.00 | 303 339.00 | | 303 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 269.00 | 208 269.00 | | 208 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 700.00 | 30 000.00 | 4 700.00 | 34 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 834.00 | 1 368 834.00 | | 1 368 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 296.00 | | 453 296.00 | 453 296.00 |
VB T. V. A. | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VC Groupe et associés | 207 762.00 | 207 762.00 | | 207 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 838.00 | 236 838.00 | | 236 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 433.00 | 130 433.00 | | 130 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 106.00 | 1 877 109.00 | 457 996.00 | 2 335 106.00 |
VW T.V.A. | 387 506.00 | 387 506.00 | | 387 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 019.00 | 1 219 019.00 | | 1 219 019.00 |