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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 430.00 | 24 429.00 | 138 001.00 | 162 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 805.00 | 74 397.00 | 33 408.00 | 107 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 935.00 | 98 826.00 | 176 109.00 | 274 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 109.00 | 40 649.00 | 1 497 460.00 | 1 538 109.00 |
BZ Autres créances | 986 855.00 | | 986 855.00 | 986 855.00 |
CF Disponibilités | 388 090.00 | | 388 090.00 | 388 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 293.00 | 40 649.00 | 2 874 644.00 | 2 915 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 227.00 | 139 475.00 | 3 050 753.00 | 3 190 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 370.00 | 5 000.00 | | 5 370.00 |
DG Autres réserves | 1 321 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 321 000.00 |
DH Report à nouveau | 980.00 | 293.00 | | 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 093.00 | 294 057.00 | | 170 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 873.00 | 1 539 780.00 | | 1 709 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 93 683.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 465.00 | 90 578.00 | | 118 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 444.00 | 115 683.00 | | 246 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 432.00 | 853 411.00 | | 912 432.00 |
EA Autres dettes | 62 671.00 | 27 409.00 | | 62 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 880.00 | 1 182 874.00 | | 1 340 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 753.00 | 2 722 653.00 | | 3 050 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 880.00 | 1 180 765.00 | | 1 340 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 93 683.00 | | 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 420 655.00 | | 5 420 655.00 | 5 420 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 655.00 | | 5 420 655.00 | 5 420 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 499 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 861.00 | |
GE Autres charges | | | 301 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 585 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 15.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 15.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -15.00 | | -82.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 742.00 | 70 235.00 | | 24 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 491.00 | 106 479.00 | | 43 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 444.00 | 5 471 644.00 | | 5 829 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 351.00 | 5 177 588.00 | | 5 659 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 093.00 | 294 057.00 | | 170 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 620.00 | | 8 693.00 | 270 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 378.00 | 274 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 378.00 | 107 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 430.00 | | | 162 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 490.00 | | 8 693.00 | 103 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 680.00 | 29 524.00 | 4 378.00 | 73 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 23 204.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 455.00 | 6 319.00 | 4 378.00 | 72 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312 080.00 | 28 861.00 | 300 292.00 | 312 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 080.00 | 28 861.00 | 300 292.00 | 312 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 080.00 | 28 861.00 | 300 292.00 | 312 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 861.00 | 300 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 444.00 | 246 444.00 | | 246 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 124.00 | 306 124.00 | | 306 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 666.00 | 230 666.00 | | 230 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 271.00 | 1 475 271.00 | | 1 475 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VB T. V. A. | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VC Groupe et associés | 823 100.00 | 823 100.00 | | 823 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 374.00 | 2 526 674.00 | 4 700.00 | 2 531 374.00 |
VW T.V.A. | 363 350.00 | 363 350.00 | | 363 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 880.00 | 1 340 880.00 | | 1 340 880.00 |