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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 543.00 | 58 837.00 | 28 706.00 | 87 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 794.00 | 58 837.00 | 58 957.00 | 117 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 911.00 | 387 252.00 | 916 658.00 | 1 303 911.00 |
BZ Autres créances | 929 347.00 | | 929 347.00 | 929 347.00 |
CF Disponibilités | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 017.00 | 387 252.00 | 1 900 764.00 | 2 288 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 810.00 | 446 089.00 | 1 959 721.00 | 2 405 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453 296.00 | | | 453 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 000.00 | 339 000.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | 449.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 331.00 | 195 906.00 | | 124 331.00 |
DL TOTAL (I) | 714 686.00 | 590 355.00 | | 714 686.00 |
DP Provisions pour risques | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 299.00 | 93 763.00 | | 349 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | 6 059.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 859.00 | 151 081.00 | | 140 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 164.00 | 680 526.00 | | 726 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | 10 627.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 536.00 | 942 057.00 | | 1 230 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 721.00 | 1 546 910.00 | | 1 959 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 931.00 | 935 997.00 | | 1 229 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 299.00 | 93 763.00 | | 349 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 667 020.00 | 3 355.00 | 3 670 375.00 | 3 667 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 020.00 | 3 355.00 | 3 670 375.00 | 3 667 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 858.00 | 34 432.00 | | 25 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 858.00 | 34 432.00 | | 25 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 664.00 | 910.00 | | 15 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 664.00 | 910.00 | | 15 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 194.00 | 33 522.00 | | 10 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 561.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 41 425.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 485.00 | 3 825 003.00 | | 3 719 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 154.00 | 3 629 097.00 | | 3 595 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 331.00 | 195 906.00 | | 124 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 400.00 | | 82 984.00 | 95 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 099.00 | 30 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 590.00 | 117 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 491.00 | 87 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 415.00 | | 7 619.00 | 85 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | | 75 365.00 | 9 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688.00 | 58 837.00 | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688.00 | 58 837.00 | | 8 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 991.00 | 176 991.00 | | 176 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
UX Autres créances clients | 850 614.00 | | | 850 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 296.00 | | | 453 296.00 |
VB T. V. A. | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
VC Groupe et associés | 392 854.00 | | | 392 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 299.00 | 349 299.00 | | 349 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 495.00 | | | 207 495.00 |
VP Divers | 808.00 | | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 050.00 | 85 050.00 | | 85 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 510.00 | | | 297 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 673.00 | 1 814 377.00 | 453 296.00 | 2 267 673.00 |
VW T.V.A. | 320 362.00 | 320 362.00 | | 320 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 931.00 | 1 229 931.00 | | 1 229 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 15.00 | | 69.00 |