| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 152.00 | 7 656.00 | 1 495.00 | 9 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 093.00 | 12 828.00 | 5 265.00 | 18 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 812.00 | 20 484.00 | 62 327.00 | 82 812.00 |
BN En cours de production de biens | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BT Marchandises | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 025.00 | 1 117.00 | 237 907.00 | 239 025.00 |
BZ Autres créances | 100 047.00 | | 100 047.00 | 100 047.00 |
CF Disponibilités | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 915.00 | 1 117.00 | 429 797.00 | 430 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 727.00 | 21 602.00 | 492 125.00 | 513 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 163 313.00 | 132 712.00 | | 163 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 596.00 | 30 601.00 | | 75 596.00 |
DL TOTAL (I) | 279 609.00 | 204 013.00 | | 279 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 159.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 4 149.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 266.00 | 81 131.00 | | 72 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 540.00 | 116 127.00 | | 121 540.00 |
EA Autres dettes | 16 854.00 | 16 537.00 | | 16 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 515.00 | 221 487.00 | | 212 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 125.00 | 425 500.00 | | 492 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 841.00 | 217 337.00 | | 210 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 171.00 | | 165 171.00 | 165 171.00 |
FG Production vendue services | 773 774.00 | | 773 774.00 | 773 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 945.00 | | 938 945.00 | 938 945.00 |
FM Production stockée | | | 11 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 324.00 | 2 148.00 | | 5 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | -12 613.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 405.00 | 698 692.00 | | 958 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 809.00 | 668 091.00 | | 882 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 596.00 | 30 601.00 | | 75 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 774.00 | | 37.00 | 82 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | 37.00 | 2 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 023.00 | 6 461.00 | | 14 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 023.00 | 6 461.00 | | 14 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 237 664.00 | | | 237 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
VC Groupe et associés | 82 798.00 | | | 82 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 541.00 | 338 634.00 | 3 907.00 | 342 541.00 |
VW T.V.A. | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 841.00 | 210 841.00 | | 210 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | 5 570.00 | | 3 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 432.00 | 77 821.00 | | 77 432.00 |
ST Autres comptes | 42 788.00 | 43 971.00 | | 42 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 057.00 | 15 754.00 | | 15 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 231 110.00 | 58 058.00 | | 231 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 976.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | 6 546.00 | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 265.00 | 132 800.00 | | 157 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 60 297.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 388.00 | 195 605.00 | | 366 388.00 |