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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 152.00 | 8 086.00 | 1 065.00 | 9 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 093.00 | 16 301.00 | 1 791.00 | 18 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 850.00 | 24 388.00 | 58 462.00 | 82 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 992.00 | 1 117.00 | 63 875.00 | 64 992.00 |
BZ Autres créances | 129 514.00 | | 129 514.00 | 129 514.00 |
CF Disponibilités | 153 512.00 | | 153 512.00 | 153 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 977.00 | 1 117.00 | 382 859.00 | 383 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 828.00 | 25 506.00 | 441 321.00 | 466 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 238 909.00 | 163 313.00 | | 238 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 353.00 | 75 596.00 | | -11 353.00 |
DL TOTAL (I) | 268 256.00 | 279 609.00 | | 268 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 1 674.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 010.00 | 72 266.00 | | 74 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 956.00 | 121 540.00 | | 90 956.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 16 854.00 | | 6 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 065.00 | 212 515.00 | | 173 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 321.00 | 492 125.00 | | 441 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 360.00 | 210 841.00 | | 172 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 887.00 | | 185 887.00 | 185 887.00 |
FG Production vendue services | 519 183.00 | | 519 183.00 | 519 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 070.00 | | 705 070.00 | 705 070.00 |
FM Production stockée | | | -11 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 158.00 | 5 324.00 | | 4 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 2 474.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 2 474.00 | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 2 474.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 662.00 | 3 386.00 | | -17 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 735.00 | 958 405.00 | | 698 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 088.00 | 882 809.00 | | 710 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 353.00 | 75 596.00 | | -11 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 812.00 | | 38.00 | 82 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566.00 | | 38.00 | 2 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 484.00 | 3 903.00 | | 20 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 484.00 | 3 903.00 | | 20 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VC Groupe et associés | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 964.00 | 194 018.00 | 3 946.00 | 197 964.00 |
VW T.V.A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 454.00 | 3 955.00 | | 5 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 499.00 | 77 432.00 | | 79 499.00 |
ST Autres comptes | 46 725.00 | 42 788.00 | | 46 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 583.00 | 15 057.00 | | 13 583.00 |
YT Sous‐traitance | 85 382.00 | 231 110.00 | | 85 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 986.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 449.00 | 4 941.00 | | 6 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 942.00 | 157 265.00 | | 138 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 097.00 | 89 651.00 | | 70 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 191.00 | 366 388.00 | | 225 191.00 |