| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 054.00 | 247.00 | 9 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 025.00 | 9 054.00 | 55 971.00 | 65 025.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 873.00 | 1 172.00 | 68 702.00 | 69 873.00 |
BZ Autres créances | 289 777.00 | | 289 777.00 | 289 777.00 |
CF Disponibilités | 159 484.00 | | 159 484.00 | 159 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 793.00 | 1 172.00 | 540 622.00 | 541 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 819.00 | 10 226.00 | 596 593.00 | 606 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 338 357.00 | 249 270.00 | | 338 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 376.00 | 89 087.00 | | 100 376.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 479 438.00 | 379 057.00 | | 479 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 181.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 703.00 | 70 617.00 | | 14 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 293.00 | 58 817.00 | | 52 293.00 |
EA Autres dettes | 49 785.00 | 23 225.00 | | 49 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152.00 | 149.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 155.00 | 152 990.00 | | 117 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 593.00 | 532 047.00 | | 596 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 155.00 | 152 990.00 | | 117 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 739.00 | 107 055.00 | 127 794.00 | 20 739.00 |
FG Production vendue services | 318 855.00 | 47 009.00 | 365 865.00 | 318 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 594.00 | 154 064.00 | 493 659.00 | 339 594.00 |
FM Production stockée | | | -4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 891.00 | 17 191.00 | | 29 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 2 667.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 152.00 | 19 664.00 | | 32 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 950.00 | 565 279.00 | | 519 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 574.00 | 476 192.00 | | 419 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 376.00 | 89 087.00 | | 100 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 836.00 | | 290.00 | 64 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 65 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 9 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | | 249.00 | 9 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 40.00 | 2 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 948.00 | 207.00 | 100.00 | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 207.00 | 100.00 | 8 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | 5.00 | | 1 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VC Groupe et associés | 261 492.00 | 261 492.00 | | 261 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 273.00 | 363 273.00 | | 363 273.00 |
VW T.V.A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 1 150.00 | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 915.00 | 66 647.00 | | 47 915.00 |
ST Autres comptes | 29 482.00 | 31 395.00 | | 29 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 326.00 | 9 703.00 | | 9 326.00 |
YT Sous‐traitance | 12 270.00 | 15 368.00 | | 12 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 359.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 401.00 | 5 602.00 | | 5 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 262.00 | 6 752.00 | | 7 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 455.00 | 125 795.00 | | 102 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 764.00 | 47 393.00 | | 44 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 992.00 | 124 472.00 | | 98 992.00 |