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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 152.00 | 8 517.00 | 635.00 | 9 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 890.00 | 26 611.00 | 56 279.00 | 82 890.00 |
BN En cours de production de biens | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BT Marchandises | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 848.00 | 1 118.00 | 173 730.00 | 174 848.00 |
BZ Autres créances | 84 377.00 | | 84 377.00 | 84 377.00 |
CF Disponibilités | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 401.00 | 1 118.00 | 373 283.00 | 374 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 290.00 | 27 728.00 | 429 562.00 | 457 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 238 910.00 | 238 910.00 | | 238 910.00 |
DH Report à nouveau | -11 353.00 | | | -11 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 713.00 | -11 353.00 | | 21 713.00 |
DL TOTAL (I) | 289 970.00 | 268 257.00 | | 289 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 438.00 | 75 040.00 | | 56 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 929.00 | 90 956.00 | | 78 929.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 6 572.00 | | 3 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645.00 | 643.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 592.00 | 174 095.00 | | 139 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 562.00 | 442 352.00 | | 429 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 592.00 | 174 095.00 | | 139 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 705.00 | | 137 705.00 | 137 705.00 |
FG Production vendue services | 511 714.00 | | 511 714.00 | 511 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 419.00 | | 649 419.00 | 649 419.00 |
FM Production stockée | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 608.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 608.00 | 4 159.00 | | 14 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 970.00 | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 970.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | 970.00 | | 1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 521.00 | -17 662.00 | | -13 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 855.00 | 698 735.00 | | 665 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 142.00 | 710 089.00 | | 644 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 713.00 | -11 353.00 | | 21 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 851.00 | | 39.00 | 82 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | 39.00 | 2 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 389.00 | 2 222.00 | | 24 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 389.00 | 2 222.00 | | 24 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 174 848.00 | 174 848.00 | | 174 848.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VC Groupe et associés | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 854.00 | 262 854.00 | | 262 854.00 |
VW T.V.A. | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 592.00 | 139 592.00 | | 139 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | 5 454.00 | | 3 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 752.00 | 77 039.00 | | 76 752.00 |
ST Autres comptes | 52 868.00 | 46 726.00 | | 52 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 946.00 | 13 584.00 | | 13 946.00 |
YT Sous‐traitance | 76 383.00 | 85 382.00 | | 76 383.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 029.00 | 2 460.00 | | 2 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 498.00 | 995.00 | | 5 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 149.00 | 6 449.00 | | 9 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 137.00 | 138 942.00 | | 124 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 411.00 | 70 097.00 | | 73 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 978.00 | 225 191.00 | | 221 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |