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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 152.00 | 8 948.00 | 205.00 | 9 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 836.00 | 8 948.00 | 55 888.00 | 64 836.00 |
BN En cours de production de biens | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BT Marchandises | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 441.00 | 1 172.00 | 73 269.00 | 74 441.00 |
BZ Autres créances | 184 192.00 | | 184 192.00 | 184 192.00 |
CF Disponibilités | 181 515.00 | | 181 515.00 | 181 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 330.00 | 1 172.00 | 476 158.00 | 477 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 166.00 | 10 119.00 | 532 047.00 | 542 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 249 270.00 | 238 910.00 | | 249 270.00 |
DH Report à nouveau | | -11 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 087.00 | 21 713.00 | | 89 087.00 |
DL TOTAL (I) | 379 057.00 | 289 970.00 | | 379 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 179.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 617.00 | 56 438.00 | | 70 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 817.00 | 78 929.00 | | 58 817.00 |
EA Autres dettes | 23 225.00 | 3 401.00 | | 23 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | 645.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 990.00 | 139 592.00 | | 152 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 047.00 | 429 562.00 | | 532 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 990.00 | 139 592.00 | | 152 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 469.00 | 79 028.00 | 144 496.00 | 65 469.00 |
FG Production vendue services | 359 680.00 | 32 631.00 | 392 312.00 | 359 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 149.00 | 111 659.00 | 536 808.00 | 425 149.00 |
FM Production stockée | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 191.00 | 14 608.00 | | 17 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 1 030.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 667.00 | 1 030.00 | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 664.00 | -13 521.00 | | 19 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 279.00 | 665 855.00 | | 565 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 192.00 | 644 142.00 | | 476 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 087.00 | 21 713.00 | | 89 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 890.00 | | 40.00 | 82 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 094.00 | 64 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 094.00 | 9 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | | 40.00 | 2 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 611.00 | 430.00 | 18 094.00 | 26 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 611.00 | 430.00 | 18 094.00 | 26 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | 54.00 | | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | 54.00 | | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 54.00 | | 1 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
VB T. V. A. | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VC Groupe et associés | 152 774.00 | 152 774.00 | | 152 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 198.00 | 262 198.00 | | 262 198.00 |
VW T.V.A. | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 3 651.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 647.00 | 76 752.00 | | 66 647.00 |
ST Autres comptes | 31 395.00 | 52 868.00 | | 31 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 703.00 | 13 946.00 | | 9 703.00 |
YT Sous‐traitance | 15 368.00 | 76 383.00 | | 15 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 359.00 | 2 029.00 | | 1 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 602.00 | 5 498.00 | | 5 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 752.00 | 9 149.00 | | 6 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 795.00 | 124 137.00 | | 125 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 393.00 | 73 411.00 | | 47 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 472.00 | 221 978.00 | | 124 472.00 |