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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 825.00 | | 536 825.00 | 536 825.00 |
CF Disponibilités | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 850.00 | | 547 850.00 | 547 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 850.00 | | 1 198 850.00 | 1 198 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328.00 | | | 328.00 |
CU Autres participations | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 702.00 | 230 071.00 | | 223 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 729.00 | -6 369.00 | | 68 729.00 |
DL TOTAL (I) | 336 431.00 | 267 702.00 | | 336 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 895.00 | 129 617.00 | | 108 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 462.00 | 731 374.00 | | 750 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 637.00 | | 1 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | 95.00 | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 419.00 | 863 417.00 | | 862 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 850.00 | 1 131 119.00 | | 1 198 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 591.00 | 754 522.00 | | 774 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | 10 113.00 | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 841.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 008.00 | 841.00 | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 992.00 | 9 271.00 | | 42 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 483.00 | 10 838.00 | | 93 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 753.00 | 17 206.00 | | 24 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 729.00 | -6 369.00 | | 68 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 895.00 | 21 067.00 | 87 828.00 | 108 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 148.00 | 710 148.00 | | 710 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 535.00 | 331 535.00 | | 331 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 419.00 | 774 591.00 | 87 828.00 | 862 419.00 |