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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 766 900.00 | | 766 900.00 | 766 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 766 900.00 | | 766 900.00 | 766 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 288 780.00 | | 288 780.00 | 288 780.00 |
084 Disponibilités | 122 282.00 | | 122 282.00 | 122 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 677.00 | | 412 677.00 | 412 677.00 |
110 Total général Actif | 1 179 577.00 | | 1 179 577.00 | 1 179 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 715 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 835 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 179 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235.00 | | | 235.00 |
252 Charges sociales | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 529.00 | | | -5 529.00 |
280 Produits financiers | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
294 Charges financières | 931.00 | | | 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |