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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 757 600.00 | | 757 600.00 | 757 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 600.00 | | 757 600.00 | 757 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 138 742.00 | | 138 742.00 | 138 742.00 |
084 Disponibilités | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 187.00 | | 226 187.00 | 226 187.00 |
110 Total général Actif | 983 787.00 | | 983 787.00 | 983 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 520 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 983 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
252 Charges sociales | 516.00 | | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 929.00 | | | -5 929.00 |
280 Produits financiers | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 383.00 | | | 7 383.00 |