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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 400.00 | | 447 400.00 | 447 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 342.00 | | 303 342.00 | 303 342.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 457.00 | | 306 457.00 | 306 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 457.00 | | 1 078 457.00 | 1 078 457.00 |
CU Autres participations | 324 600.00 | | 324 600.00 | 324 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 418.00 | 292 431.00 | | 290 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089.00 | -2 013.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 335 507.00 | 334 418.00 | | 335 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 411.00 | 87 828.00 | | 66 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 837.00 | 631 745.00 | | 674 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 782.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 951.00 | 721 511.00 | | 742 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 457.00 | 1 055 928.00 | | 1 078 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 313.00 | 655 100.00 | | 698 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 855.00 | 14 770.00 | | 18 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 766.00 | 16 783.00 | | 17 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089.00 | -2 013.00 | | 1 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 606.00 | 607 606.00 | | 607 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 400.00 | | 447 400.00 | 447 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 508.00 | 1 108.00 | 447 400.00 | 448 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 951.00 | 698 313.00 | 44 638.00 | 742 951.00 |