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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 500.00 | | 338 500.00 | 338 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 000.00 | | 661 000.00 | 661 000.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 753.00 | | 392 753.00 | 392 753.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 928.00 | | 394 928.00 | 394 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 928.00 | | 1 055 928.00 | 1 055 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
CU Autres participations | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 292 431.00 | 223 702.00 | | 292 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 013.00 | 68 729.00 | | -2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 334 418.00 | 336 431.00 | | 334 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 828.00 | 108 895.00 | | 87 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 745.00 | 750 462.00 | | 631 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 043.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | 2 020.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 511.00 | 862 419.00 | | 721 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 928.00 | 1 198 850.00 | | 1 055 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 100.00 | 774 591.00 | | 655 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 770.00 | 93 483.00 | | 14 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 783.00 | 24 754.00 | | 16 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 013.00 | 68 729.00 | | -2 013.00 |