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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AP Constructions | 8 171.00 | 5 911.00 | 2 260.00 | 8 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 279.00 | 17 744.00 | 15 535.00 | 33 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 261.00 | 50 004.00 | 21 257.00 | 71 261.00 |
BT Marchandises | 149 476.00 | | 149 476.00 | 149 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 999.00 | 31 826.00 | 186 173.00 | 217 999.00 |
BZ Autres créances | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CF Disponibilités | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 950.00 | 31 826.00 | 522 124.00 | 553 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 212.00 | 81 830.00 | 543 381.00 | 625 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
DL TOTAL (I) | 279 949.00 | | | 279 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 519.00 | | | 208 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
EA Autres dettes | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 433.00 | | | 263 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 381.00 | | | 543 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 433.00 | | | 263 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 658.00 | 23 502.00 | 1 088 160.00 | 1 064 658.00 |
FG Production vendue services | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 723.00 | 23 502.00 | 1 099 225.00 | 1 075 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 701.00 | | | 1 105 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 336.00 | | | 1 058 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 711.00 | | 7 554.00 | 74 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 004.00 | 71 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 004.00 | 66 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 188.00 | | 7 554.00 | 70 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 551.00 | 6 943.00 | 8 490.00 | 51 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 490.00 | 6 943.00 | 8 490.00 | 50 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 226.00 | 24 600.00 | | 7 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 226.00 | 24 600.00 | | 7 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 226.00 | 24 600.00 | | 7 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 519.00 | 208 519.00 | | 208 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 116.00 | 8 115.00 | | 8 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 171 138.00 | | | 171 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 369.00 | 291 908.00 | 3 462.00 | 295 369.00 |
VW T.V.A. | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 433.00 | 263 433.00 | | 263 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
ST Autres comptes | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 341.00 | | | 215 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 083.00 | | | 183 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 873.00 | | | 140 873.00 |