| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 1 663.00 | 1 984.00 | 3 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AP Constructions | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 136.00 | 26 545.00 | 590.00 | 27 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 431.00 | 36 917.00 | 7 514.00 | 44 431.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 556.00 | 80 006.00 | 13 550.00 | 93 556.00 |
BT Marchandises | 280 784.00 | | 280 784.00 | 280 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 089.00 | 63 912.00 | 738 177.00 | 802 089.00 |
BZ Autres créances | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CF Disponibilités | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 583.00 | 63 912.00 | 1 149 671.00 | 1 213 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 139.00 | 143 919.00 | 1 163 220.00 | 1 307 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 450.00 | | | 71 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 826.00 | 372 737.00 | | 376 826.00 |
DH Report à nouveau | | 2 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 237.00 | 1 605.00 | | 149 237.00 |
DL TOTAL (I) | 537 064.00 | 387 826.00 | | 537 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417.00 | 4 500.00 | | 1 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953.00 | 77 888.00 | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 141.00 | 428 650.00 | | 536 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 181.00 | 37 086.00 | | 74 181.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 7 035.00 | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 157.00 | 555 160.00 | | 626 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 220.00 | 942 986.00 | | 1 163 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 157.00 | 555 160.00 | | 626 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 417.00 | 4 500.00 | | 1 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 152.00 | 554 229.00 | 2 925 381.00 | 2 371 152.00 |
FG Production vendue services | 19 848.00 | 122.00 | 19 970.00 | 19 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 000.00 | 554 351.00 | 2 945 351.00 | 2 391 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 712.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | 1 548.00 | | 2 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 1 618.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 12 618.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 405.00 | 8 875.00 | | 11 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 405.00 | 15 869.00 | | 11 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 995.00 | -3 251.00 | | -10 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 968.00 | 283.00 | | 43 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 145.00 | 2 119 558.00 | | 2 951 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 907.00 | 2 117 954.00 | | 2 801 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 237.00 | 1 605.00 | | 149 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 919.00 | 17 085.00 | | 26 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 062.00 | | 1 494.00 | 92 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | 1 494.00 | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 331.00 | 4 026.00 | | 70 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 840.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 447.00 | 3 186.00 | | 68 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 529.00 | 13 712.00 | 2 329.00 | 52 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 529.00 | 19 362.00 | 2 329.00 | 52 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 529.00 | 19 362.00 | 2 329.00 | 52 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 712.00 | 2 329.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 141.00 | 536 141.00 | | 536 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 730 639.00 | 730 639.00 | | 730 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 406.00 | 783 844.00 | 80 562.00 | 864 406.00 |
VW T.V.A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 157.00 | 626 157.00 | | 626 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 2 761.00 | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 593.00 | 12 567.00 | | 24 593.00 |
ST Autres comptes | 134 971.00 | 107 662.00 | | 134 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 131.00 | 38 127.00 | | 39 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | 2 372.00 | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 206.00 | 5 133.00 | | 5 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 390 787.00 | 351 242.00 | | 2 390 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 326.00 | 247 085.00 | | 344 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 694.00 | 158 356.00 | | 198 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |