| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AP Constructions | 8 171.00 | 6 728.00 | 1 443.00 | 8 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 789.00 | 25 334.00 | 454.00 | 25 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 592.00 | 22 160.00 | 19 432.00 | 41 592.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 574.00 | 55 283.00 | 27 291.00 | 82 574.00 |
BT Marchandises | 194 242.00 | | 194 242.00 | 194 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 768.00 | 29 326.00 | 346 442.00 | 375 768.00 |
BZ Autres créances | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 520.00 | | 25 520.00 | 25 520.00 |
CF Disponibilités | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 383.00 | 29 326.00 | 636 057.00 | 665 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 957.00 | 84 609.00 | 663 348.00 | 747 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
DL TOTAL (I) | 312 230.00 | | | 312 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 578.00 | | | 305 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 118.00 | | | 351 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 348.00 | | | 663 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 118.00 | | | 351 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 289.00 | 65 637.00 | 1 263 925.00 | 1 198 289.00 |
FG Production vendue services | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 883.00 | 65 637.00 | 1 292 520.00 | 1 226 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 344.00 | | | 1 348 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 062.00 | | | 1 316 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 261.00 | 2 500.00 | 8 813.00 | 71 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 738.00 | | 8 813.00 | 66 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | 2 500.00 | | 3 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 004.00 | 5 279.00 | | 50 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 943.00 | 5 279.00 | | 48 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 826.00 | | 2 500.00 | 31 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 826.00 | | 2 500.00 | 31 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 826.00 | | 2 500.00 | 31 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 578.00 | 305 578.00 | | 305 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 331 957.00 | 331 957.00 | | 331 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 101.00 | 404 139.00 | 5 962.00 | 410 101.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 118.00 | 351 118.00 | | 351 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
ST Autres comptes | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 113.00 | | | 255 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 615.00 | | | 194 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 479.00 | | | 141 479.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |