| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 823.00 | 1 329.00 | 2 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AP Constructions | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 136.00 | 26 197.00 | 939.00 | 27 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 431.00 | 34 080.00 | 10 351.00 | 44 431.00 |
BF Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 062.00 | 70 331.00 | 21 731.00 | 92 062.00 |
BT Marchandises | 212 872.00 | | 212 872.00 | 212 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 128.00 | 52 529.00 | 529 599.00 | 582 128.00 |
BZ Autres créances | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CF Disponibilités | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 784.00 | 52 529.00 | 921 255.00 | 973 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 846.00 | 122 860.00 | 942 986.00 | 1 065 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 737.00 | 340 000.00 | | 372 737.00 |
DH Report à nouveau | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605.00 | 32 737.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 387 826.00 | 386 222.00 | | 387 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 9 986.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 888.00 | 2 856.00 | | 77 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 650.00 | 295 788.00 | | 428 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 086.00 | 36 288.00 | | 37 086.00 |
EA Autres dettes | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 160.00 | 344 918.00 | | 555 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 986.00 | 731 140.00 | | 942 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 160.00 | 344 918.00 | | 555 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | 9 986.00 | | 4 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 669.00 | 320 977.00 | 2 083 645.00 | 1 762 669.00 |
FG Production vendue services | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 056.00 | 320 977.00 | 2 103 033.00 | 1 782 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 734 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 528.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 927.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 4 620.00 | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 618.00 | 4 620.00 | | 12 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 875.00 | 5 500.00 | | 8 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 869.00 | 5 500.00 | | 15 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | -880.00 | | -3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 6 255.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 558.00 | 1 686 547.00 | | 2 119 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 954.00 | 1 653 810.00 | | 2 117 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605.00 | 32 737.00 | | 1 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 085.00 | 26 850.00 | | 17 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 433.00 | | 9 630.00 | 89 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 002.00 | 92 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 002.00 | 79 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 108.00 | | 9 630.00 | 77 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 044.00 | 4 294.00 | 8.00 | 66 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 717.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 878.00 | 3 577.00 | 8.00 | 64 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 244.00 | 47 528.00 | 2 242.00 | 7 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 244.00 | 47 528.00 | 2 242.00 | 7 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 244.00 | 47 528.00 | 2 242.00 | 7 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 528.00 | 2 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 650.00 | 428 650.00 | | 428 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UP Prêts | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 524 338.00 | 524 338.00 | | 524 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 195.00 | 575 293.00 | 66 902.00 | 642 195.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 160.00 | 555 160.00 | | 555 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 2 134.00 | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 567.00 | 14 027.00 | | 12 567.00 |
ST Autres comptes | 107 662.00 | 127 485.00 | | 107 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 127.00 | 45 671.00 | | 38 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 422.00 | 71 876.00 | | 43 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | 1 646.00 | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 133.00 | 3 780.00 | | 5 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 242.00 | 323 369.00 | | 351 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 085.00 | 196 031.00 | | 247 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 356.00 | 187 183.00 | | 158 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |