| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AP Constructions | 8 171.00 | 7 545.00 | 626.00 | 8 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 789.00 | 25 459.00 | 329.00 | 25 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 592.00 | 26 945.00 | 14 647.00 | 41 592.00 |
BF Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 124.00 | 61 010.00 | 24 114.00 | 85 124.00 |
BT Marchandises | 176 520.00 | | 176 520.00 | 176 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 851.00 | 36 637.00 | 431 214.00 | 467 851.00 |
BZ Autres créances | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 860.00 | 36 637.00 | 728 223.00 | 764 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 984.00 | 97 647.00 | 752 337.00 | 849 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
DL TOTAL (I) | 353 485.00 | | | 353 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 659.00 | | | 360 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
EA Autres dettes | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 852.00 | | | 398 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 337.00 | | | 752 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 852.00 | | | 398 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 531.00 | 120 805.00 | 1 708 337.00 | 1 587 531.00 |
FG Production vendue services | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 072.00 | 120 805.00 | 1 731 878.00 | 1 611 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 114.00 | | | 1 738 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 860.00 | | | 1 696 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 574.00 | 2 550.00 | | 82 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962.00 | 2 550.00 | | 5 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 283.00 | 5 727.00 | | 55 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 222.00 | 5 727.00 | | 54 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 326.00 | 8 144.00 | 833.00 | 29 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 326.00 | 8 144.00 | 833.00 | 29 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 326.00 | 8 144.00 | 833.00 | 29 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 144.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 659.00 | 360 659.00 | | 360 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UP Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 415 267.00 | 415 267.00 | | 415 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 049.00 | 513 537.00 | 8 512.00 | 522 049.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 852.00 | 398 852.00 | | 398 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
ST Autres comptes | 139 265.00 | | | 139 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 307.00 | | | 74 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 120.00 | | | 322 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 486.00 | | | 189 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |