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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AP Constructions | 12 188.00 | 3 216.00 | 8 972.00 | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 270.00 | 208 150.00 | 240 120.00 | 448 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 983.00 | 164 309.00 | 108 674.00 | 272 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 201.00 | 385 446.00 | 398 755.00 | 784 201.00 |
BP En cours de production de services | 396 563.00 | | 396 563.00 | 396 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 357.00 | 21 940.00 | 808 417.00 | 830 357.00 |
BZ Autres créances | 437 514.00 | | 437 514.00 | 437 514.00 |
CF Disponibilités | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 743.00 | 21 940.00 | 2 006 803.00 | 2 028 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 944.00 | 407 386.00 | 2 405 559.00 | 2 812 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 216 652.00 | | | 216 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 762.00 | | | 136 762.00 |
DL TOTAL (I) | 361 808.00 | | | 361 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 367.00 | | | 220 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 957.00 | | | 201 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 615.00 | | | 1 440 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
EA Autres dettes | 133 520.00 | | | 133 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 751.00 | | | 2 043 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 559.00 | | | 2 405 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 477.00 | | | 1 966 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 524.00 | | 132 678.00 | 651 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 737.00 | | 125 704.00 | 607 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 016.00 | | 6 974.00 | 34 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 170.00 | 114 276.00 | | 271 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 400.00 | 114 276.00 | | 261 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 957.00 | 201 957.00 | | 201 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 824.00 | 244 824.00 | | 244 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 723.00 | 912 723.00 | | 912 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 520.00 | 133 520.00 | | 133 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
UX Autres créances clients | 804 029.00 | | | 804 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VB T. V. A. | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
VC Groupe et associés | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 367.00 | 52 840.00 | 67 526.00 | 120 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 812.00 | | | 67 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 983.00 | | | 199 983.00 |
VP Divers | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 687.00 | 1 326 447.00 | 28 240.00 | 1 354 687.00 |
VW T.V.A. | 250 727.00 | 250 727.00 | | 250 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 003.00 | 1 966 477.00 | 67 526.00 | 2 034 003.00 |