| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
AP Constructions | 12 188.00 | 5 654.00 | 6 534.00 | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 968.00 | 304 562.00 | 215 406.00 | 519 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 192.00 | 223 803.00 | 60 389.00 | 284 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 360.00 | 543 788.00 | 374 571.00 | 918 360.00 |
BP En cours de production de services | 404 853.00 | | 404 853.00 | 404 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 431.00 | 38 783.00 | 1 912 648.00 | 1 951 431.00 |
BZ Autres créances | 584 064.00 | | 584 064.00 | 584 064.00 |
CF Disponibilités | 135 546.00 | | 135 546.00 | 135 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 770.00 | | 47 770.00 | 47 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 251.00 | 38 783.00 | 3 091 467.00 | 3 130 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 610.00 | 582 572.00 | 3 466 039.00 | 4 048 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 400 916.00 | | | 400 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 424.00 | | | -13 424.00 |
DL TOTAL (I) | 395 885.00 | | | 395 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 351.00 | | | 85 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 453.00 | | | 263 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 496.00 | | | 2 397 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EA Autres dettes | 233 730.00 | | | 233 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 154.00 | | | 3 070 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 039.00 | | | 3 466 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 207.00 | | | 3 001 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 439.00 | | -13 439.00 | -13 439.00 |
FG Production vendue services | 9 491 111.00 | | 9 491 111.00 | 9 491 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 477 672.00 | | 9 477 672.00 | 9 477 672.00 |
FM Production stockée | | | 34 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 428 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 229 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 394 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892 722.00 | | | 892 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 445.00 | | | 107 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 822.00 | | | -24 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 511 052.00 | | | 10 511 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 524 476.00 | | | 10 524 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 424.00 | | | -13 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 599.00 | | | 189 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 280.00 | | 215 080.00 | 796 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 896.00 | | 203 452.00 | 705 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 614.00 | | 11 628.00 | 80 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 663.00 | 152 908.00 | 12 782.00 | 403 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 893.00 | 152 908.00 | 12 782.00 | 393 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 214.00 | 25 236.00 | 36 979.00 | 62 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 453.00 | 263 453.00 | | 263 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 021.00 | 334 021.00 | | 334 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332 098.00 | 1 332 098.00 | | 1 332 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 730.00 | 233 730.00 | | 233 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 340.00 | 1 901 340.00 | | 1 901 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VB T. V. A. | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 420.00 | 30 371.00 | 25 049.00 | 55 420.00 |
VI Groupe et associés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 854.00 | 364 854.00 | | 364 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 735.00 | 2 583 265.00 | 79 470.00 | 2 662 735.00 |
VW T.V.A. | 677 414.00 | 677 414.00 | | 677 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 235.00 | 3 001 207.00 | 62 028.00 | 3 063 235.00 |